Đối chiếu thanh toán của nhà cung cấp với sao kê ngân hàng

Tổng quan
Đảm bảo các khoản thanh toán cho nhà cung cấp được ghi nhận khớp với sao kê ngân hàng để duy trì số dư tiền mặt chính xác.

Các bước thực hiện

1. Xuất danh sách thanh toán nhà cung cấp từ Laywork (định dạng CSV).

2. Xuất dữ liệu giao dịch từ sao kê ngân hàng tương ứng.

3. Trong phần mềm kế toán hoặc bảng tính, đối chiếu các khoản thanh toán theo ngày, số tiền và tên nhà cung cấp.

4. Kiểm tra và xử lý các sai lệch: phí ngân hàng chưa ghi, chênh lệch tỷ giá, hoặc lỗi nhập liệu.

Mẹo sử dụng

• Thực hiện đối chiếu hàng tuần để phát hiện lỗi sớm.

• Dùng định dạng có điều kiện trong bảng tính để làm nổi bật các dòng không khớp.

Khắc phục sự cố

• Chênh lệch nhỏ? Kiểm tra xem có phí ngân hàng hoặc làm tròn số—có thể cần tạo một bút toán điều chỉnh.

• Thiếu khoản thanh toán? Tìm theo tên nhà cung cấp và ngày thanh toán; kiểm tra xem việc nhập dữ liệu có bị lỗi hay không.