Cách đối chiếu thanh toán với sao kê ngân hàng

Tổng quan

Đối chiếu các khoản thanh toán đã ghi nhận với sao kê ngân hàng để đảm bảo sổ sách cân đối chính xác.

Các bước thực hiện

1. Xuất danh sách thanh toán qua Tài chính > Thanh toán > Xuất file.

2. Tải về sao kê ngân hàng dưới định dạng CSV.

3. Trong Excel hoặc công cụ kế toán, đối chiếu theo Ngày, Số tiền, và Mã giao dịch.

4. Đánh dấu các khoản đã đối chiếu; kiểm tra các khoản không khớp.

5. Đối với các khoản thanh toán bị thiếu, thêm mới qua Thêm thanh toán hoặc Thêm thanh toán hàng loạt.

Mẹo

• Dùng định dạng có điều kiện trong Excel để làm nổi bật các dòng không khớp.

• Đảm bảo mã giao dịch nhất quán giữa hệ thống và ngân hàng.

Xử lý sự cố & Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Số tiền chênh lệch nhỏ do làm tròn?
Đáp: Kiểm tra thiết lập số thập phân trong phần Thêm tiền tệ mới và điều chỉnh nếu cần.

Hỏi: Ngân hàng có hiển thị khoản phí trừ?
Đáp: Ghi nhận phí ngân hàng như một khoản chi riêng trong Tài chính > Chi phí.