Tổng quan
Hướng dẫn để tối ưu hóa việc đối chiếu, hoàn tiền và quản lý tín dụng.
Các bước & Mẹo
Đối chiếu hàng tuần: Xuất số dư ngân hàng và đối chiếu với các giao dịch.
Lưu trữ tài khoản không hoạt động: Đánh dấu tài khoản đã đóng là không hoạt động thay vì xóa.
Ghi lại tín dụng: Luôn đính kèm biên bản hoặc biên lai khi phát hành phiếu tín dụng.
Tiền tố đồng nhất: Chuẩn hóa các tiền tố trên các tài liệu (INV, CN, EST).
Kiểm tra định kỳ: Xem xét hàng tháng các phiếu tín dụng không sử dụng để tránh thất thoát doanh thu.
Xử lý sự cố & Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi không thể đối chiếu vì số dư khác nhau.
Đáp: Kiểm tra các phiếu tín dụng chưa đăng hoặc giao dịch ngân hàng đang chờ xử lý.
Hỏi: Phiếu tín dụng đã áp dụng nhưng hóa đơn vẫn hiển thị là mở.
Đáp: Làm mới trang hóa đơn hoặc xóa bộ nhớ cache của trình duyệt; trạng thái sẽ được cập nhật.